北京隆达轻工控股有限责任公司2016年度部门决算
北京隆达轻工控股有限责任公司2016年度部门决算
第一部分2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京隆达轻工控股有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司，是资产经营型控股公司。成立于2000年，是国有资产经营经营的法人实体，并对北京市人民政府授权经营的全部国有资产承担保值增值责任。本公司经营范围包括：授权范围内的国有资产经营管理，项目投资；经济信息咨询；技术开发；房地产开发；接受委托进行物业管理(含写字楼出租)，劳务服务等。
(二)部门决算单位构成
北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位8家，分别是：
1.北京隆达轻工控股有限责任公司本级；(全额拨款)
2.北京市应用高级技工学校；(全额拨款)
3.北京市第二轻工业总公司党校；(全额拨款)
4.北京市第二轻工业总公司老干部活动站；(全额拨款)
5.北京市冶金产品质量监督检验站；(差额拨款)
6.北京市塑料制品质量监督检验站；(差额拨款)
7.北京市轻工产品质量检验一站；(差额拨款)
8.北京二轻有限责任公司卫生所。(差额拨款)
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9604.23万元，其中：本年收入9575.12万元，年初结转和结余29.12万元。在本年收入中，财政拨款收入7501.53万元，占收入合计的78.34%；事业收入129万元，占收入合计的1.35%；经营收入1836.09万元，占收入合计的19.18%；其他收入108.5万元，占收入合计的1.13%。
2016年度本年支出合计9273.84万元，其中：基本支出5451.84万元，占支出合计的58.79%；项目支出2008.78万元，占支出合计的21.66%;经营支出1813.22万元，占支出合计的19.55%。
2016年结余分配34.63万元，年末结转和结余295.76万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出7238.96万元，主要用于教育支出5776.15万元，占本年财政拨款支出79.79%；社会保障和就业支出852.31万元,占本年财政拨款支出11.77%；医疗卫生与计划生育支出103.10万元，占本年财政拨款支出1.43%；资源勘探信息等支出507.39万元，占本年财政拨款支出7.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)5776.15万元，比2016年年初预算5307.62万元增加468.53万元，增长8.83%。其中：
职业教育支出(款)5066.55万元，比2016年年初预算增加了493.01万元，增加10.78%，主要是实施北京市应用高级技工学校的基础平台建设项目；
进修及培训(款)709.60万元，比2016年年初预算733.47万元减少了23.87万元，减少3.25%，主要是各项培训中节约费用，减少开支。
2.社会保障和就业(类)支出852.31万元，比2016年年初预算878.20减少25.89万元，下降2.9%，其中:
行政事业单位离退休(款)支出852.31万元，主要是事业单位养老保险改革实际支出少于年初预算。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)103.10万元，比2016年年初预算持平，增减0%，其中:
医疗保障(款)支出103.1万元，主要是用于离休医疗保险。
4.资源勘探信息等支出(类)507.39万元，比2016年年初预算526.80万元，减少19.41万元，减少3.68%。其中：
制造业支出(款)507.39万元，主要是所属卫生所离休人员减员形成支出减少。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5230.17万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数15.13万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算41.24万元减少26.11万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年本年没有预算，决算数0万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.90万元(减少)0.90万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待支出，厉行节约，减少公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数15.13万元，比2016年年初预算数40.34万元减少25.21万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数15.13万元，比2016年年初预算数40.34万元减少25.21万元，主要原因：积极响应市政府号召绿色出行减少公务用车的数量和次数。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.63万元，公务用车维修7.38万元，公务用车保险4.56万元，公务用车其他支出2.56万元。2016年公务用车保有量13辆(财政拨款供养汽车11辆，非财政资金供养车辆2辆)，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2016年隆达控股公司政府采购支出总额1325.85万元，其中：政府采购货物支出960.50万元，工程支出365.36万元。授予中小企业合同金额1325.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1325.85万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额12019.65万元，其中：汽车13辆，316.12万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第四部分2016年度部门绩效评价情况
根据《北京市财政局关于2017年市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效[2017]259号)文件要求，2017年，北京隆达轻工控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，我公司高度重视此项工作，及时转发相关文件，组织所属预算单位认真开展工作。
相关单位认真重视绩效评价工作，成立评价小组，认真开展评价工作，北京市应用高级技工学校对2016年项目支出绩效进行了评价。
2017年，北京隆达轻工控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目3个，占部门项目总数的35%，涉及金额652.89万元。评价总体情况良好，基本上达到了项目预期绩效目标。
附件：北京隆达轻工控股有限责任公司2016年部门决算报表.pdf